北京建工召開司庫體系建設(shè)項目啟動會
2024-09-23日前,北京建工召開司庫體系建設(shè)項目啟動會,旨在進(jìn)一步強(qiáng)化資金管控,推動資金管理走向精益化、集約化和智能化,不斷提高集團(tuán)的價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風(fēng)險能力,北京建工集團(tuán)總經(jīng)理路剛出席會議并講話,副總經(jīng)理李建軍,九恒星公司常務(wù)副總裁郭超群,集團(tuán)審計部、法律事務(wù)部、財務(wù)部、協(xié)同發(fā)展部、商務(wù)部、內(nèi)部銀行事業(yè)部負(fù)責(zé)人,以及集團(tuán)所屬全資、控股單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人參加。會議由北京建工集團(tuán)總會計師胡娟主持。
會上,胡娟介紹了司庫的定義、司庫體系建設(shè)的背景和必要性、司庫體系建設(shè)的思路及目標(biāo)等方面內(nèi)容,并作集團(tuán)司庫體系建設(shè)相關(guān)工作部署。李建軍就做好集團(tuán)司庫體系建設(shè)有關(guān)工作提出要求。九恒星公司常務(wù)副總裁作表態(tài)發(fā)言。
路剛強(qiáng)調(diào),一是要堅持統(tǒng)一思想、提高站位,充分認(rèn)識司庫體系建設(shè)的重要意義。聚焦貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加快建設(shè)世界一流企業(yè)的必然要求,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念的重要舉措,增強(qiáng)集團(tuán)抗風(fēng)險能力的現(xiàn)實(shí)需要,要進(jìn)一步加強(qiáng)資金的集約、高效及安全管控,促進(jìn)業(yè)財深度融合,推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革,夯實(shí)一流企業(yè)管理基礎(chǔ),同時做到資金風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置,牢牢守住集團(tuán)安全發(fā)展底線。二是要堅持協(xié)同發(fā)力、統(tǒng)籌推進(jìn),扎實(shí)推動司庫體系建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)。要完善頂層設(shè)計,抓好總體規(guī)劃;要筑牢內(nèi)控體系,分步重點(diǎn)實(shí)施;要落實(shí)創(chuàng)新引領(lǐng),完善平臺建設(shè)。三是要堅持精心組織、分步實(shí)施,確保打好打贏司庫體系建設(shè)攻堅戰(zhàn)。要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、壓緊壓實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格按照“基礎(chǔ)建設(shè)、優(yōu)化提升、價值挖掘”三個階段目標(biāo)要求,高效有序推進(jìn)建設(shè)工作;要明確職能邊界、優(yōu)化工作機(jī)制,構(gòu)建總部統(tǒng)籌、平臺實(shí)施、基層執(zhí)行“三位一體”的司庫管理組織;要堅持掛圖作戰(zhàn)、高效有序推進(jìn),將司庫體系建設(shè)任務(wù)精準(zhǔn)到點(diǎn)、責(zé)任落實(shí)到各主體,推動司庫體系建設(shè)不斷取得新成效,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
什么是司庫?
司庫體系就是企業(yè)集團(tuán)依托資金中心等管理平臺,運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),以資金集中和信息集中為重點(diǎn),以提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標(biāo),以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向,對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。
從理念層面而言
司庫管理不僅是金融資源的運(yùn)營管理,更是資金價值的繼續(xù)創(chuàng)造,把有限的資金作為運(yùn)營要素,追求資金管理專業(yè)化和價值最大化。資金的屬性也逐步由“財務(wù)”轉(zhuǎn)向“金融”,不僅強(qiáng)化流動性管理、債務(wù)融資管理、金融市場投資管理等,更注重資金風(fēng)險和金融資源管理。
從管理層面而言
司庫管理是由分散管理向集中管理、集約管理、精益管理轉(zhuǎn)型升級。一是從“業(yè)務(wù)”走向“場景”,從單一的業(yè)務(wù)條線轉(zhuǎn)向全面業(yè)務(wù)場景的資源統(tǒng)籌;二是從“臺賬”走向“營運(yùn)”,從臺賬式的記錄,到更加注重資金的效率、效益;三是從“局部”走向“協(xié)同”,深入業(yè)務(wù)前端,推動資金管理與業(yè)務(wù)管理深度融合、協(xié)同發(fā)展;四是從“被動”走向“主動”,主動提升與銀行的伙伴關(guān)系,積極評判市場風(fēng)險,提升抗風(fēng)險能力。
從技術(shù)層面而言
司庫管理借助數(shù)字技術(shù),建立集團(tuán)級金融資源池,通過數(shù)據(jù)信息的分析研判為管理助智,通過數(shù)據(jù)的挖掘共享為發(fā)展賦能,進(jìn)一步打通管理鏈條,提升發(fā)展質(zhì)效。
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